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业精于勤荒于嬉 行成于思毁于随

公募调仓正变阵 顶流基金“打架时”

作者:admin发布时间:2024-06-01 14:37

  ,尤其是顶流基金经理的调仓,一向是市场的风向标,但他们也有意见相左的时候。

  从2023年四季报公募的调仓来看,公募重仓股增持的方向是电子、医药生物,减持的方向是食品饮料、新能源等。

  至于顶流基金经理,赵蓓、周蔚文、何帅、范琨等明星基金经理在明显加仓,而陈皓、祁禾、许家涵等则进行了减仓。

  明星基金经理的分歧不小。冯明远、周蔚文等在减持,而刘格菘、崔宸龙等在坚守,赵枫在加仓新能源,周思越甚至在All in 新能源;林英睿认为哑铃模式不可持续,可能反转;而黄海、傅鹏博、赵枫却相反,认为价值股合理,部分明星基金经理甚至开始抛弃成长股,增持高息股。

  有色金属、机械设备、银行。四季度主动偏股基金延续从TMT为代表的新赛道向老赛道切换的配置方向,加仓的是:电子医药、高股息、出口链。

  公用事业、煤炭,减仓银行;加仓了出口竞争力提高的机械设备、家电、汽车等行业。公用事业

  、宁德时代、五粮液、泸州老窖、迈瑞医疗,与上季度相比药明康德掉出前 5,迈瑞医疗跻身前 5,五粮液古井贡酒、中信证券、美团-W掉出排行,新进美的集团、阳光电源、海康威视。前两大重仓股依然是贵州茅台

  值得注意的是,公募重仓的港股,在4季度大多进行了减持。减持数量较多的个股包括了中国电力

  中国海洋石油、快手-W、美团-W、药明生物总体来看,在加减仓个股方面,不管是港股还是A股,医药、科技行业个股被增持的数量都较多。

  凯莱英,还有金融板块的中国平安、宁波银行、中信证券;电子半导体、通信板块的中兴通讯、华润微、兆易创新。在港股减持方面,主要则是以消费行业为主,比如美团-W

  上证指数下跌4.36%,创业板指数下跌5.62%。香港市场同样下跌,恒生指数下跌4.28%,恒生中国企业指数下跌6.18%。但在此背景下,四季度,主动权益基金经理大部分都有加仓,总体上并没有减仓避险。

  去年四季度,大多数主动基金经理都进行了加仓,其中明星基金经理中加仓较明显的有赵蓓、周蔚文、何帅、范琨、杨嘉文、曹晋等明星基金经理。

  公司增加了配置,对于偏刚需的血制品板块和受益于处方外流逻辑的药店板块进行了增持。何帅旗下4只基金四季度股票仓位提升超5个百分点,此前他曾表示主要加仓了医药,从新能源撤退。

  和基础化工。范琨四季报中说,仓位集中在价值和成长板块。其四季度加仓的主要还是价值板块,比如大秦铁路

  持股数量增长了24%、山东黄金、内蒙华电进入十大重仓股,成长板块主要加仓了福斯特。不过,四季度,也有部分明星基金降低了股票仓位。

  易方达的另一位管理规模超200亿元的明星基金经理祁禾也明显降低了股票仓位,其旗下6只基金四季度全部下调股票仓位,其中,易方达高端制造A下降9个百分点,易方达环保主题A、易方达智造优势A均下降超6个百分点。

  对此,他在四季报中解释,基金已经取得了较好的收益,降仓主要是为了锁定收益。

  在选择以TMT为代表的新赛道,还是以新能源为主的老赛道上,顶流明星基金经理们的选择出现明显分歧。

  的进步给行业跨时代的进步带来推动力,这会对TMT所有领域带来投资机会,难点是选择出最终的赢家”。他把一大部分仓位从新能源换到了电子行业上。

  。而在去年一季末,他的十大重仓股全部集中在TMT,后来二季度末调仓至白酒,四季度末再调仓至光伏。而赵枫四季度少量增持了股价经过大幅调整、估值已具有吸引力的新能源个股,坚守新能源的还有一批原来就重仓新能源的明星基金经理。

  法拉电子的加仓幅度较去年三季末提升29%。2019年的基金冠军刘格菘是另一位坚持新能源配置的明星基金经理,他在四季报中表示,维持原有的行业配置,但进行个股优化调整,光伏及产业链占基金资产比重较高。四季度他大手笔减持了新能源汽车龙头股赛力斯

  ,整体减持2158.16万股,占比超35%,同时加仓了阳光电源、天合光能等光伏设备个股。但刘格菘也加仓了一些电子股,比如广双擎升级,四季报中前10大重仓股,前7大重仓股是新能源,后3大重仓股是电子股,对1只电子股加仓,2只电子股是新晋10大重仓股。

  赵枫表示,四季度增持了商业模式稳定、现金流优秀的高息公司。他认为,在经济增长趋缓的大环境下,高增长将会变得稀缺。反观价值股,如果股息率能够达到7%左右,同时伴随一个小个数的盈利增长,那么投资者的回报也能达到10%左右。在接近的预期回报率下,相对于二鸟在林的成长股,一鸟在手的价值股似乎更有吸引力。

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